г.Москва---------------- (495)720-65-66openfly@openfly.ru
г.Санкт-Петербург---- (812)305-25-74info@ptmk.ru 
г.Санкт-Петербург---- (812)327-49-73info@pcapital.ru 
г.Барнаул--------------- (3852)35-07-98garnec@garnec.ru

Разнесение Оплаты и Курсовая Разница

13.08.2012

TurboFly ERP каждый документ формирует проводки в двух валютах: в валюте документа и в базовой валюте. В отчетах однако можно выводить суммы в любой валюте, в том числе не в валюте документе и базовой валюте, а в 3 валюте.

Рассмотрим на примере поставку в валюте с курсовой разнице. Сам процесс показ в видеоролике. Здесь же дана статичная информация.

Есть валютный договор  поставщика на 118 000 usd от 01.08.2012 г. 

По договору планируется поставка, авансовый платеж и окончательная оплата.

Приход аванса 02.08.2012 60 000 usd.  Выписка заполняется на основе клиент-банка и затем привязываются к документу основанию. Привязка может быть как ручная путем заполнения поля по документу или автоматически по кнопке «привязать».

Поставка 05.08.2012 на полную сумму на 118 000 usd и на 3839259.8 руб. Акт поставщика формируется из договора поставщика по кнопке «Создать Документ».

В акте поставщика закрывается аванс на 60 000 usd . Аванс можно выбрать вручную в секции закрытие авансов или нажать кнопку «Закрыть Авансы» на сервисной панели акта поставщика.

Окончательная оплата на 58 000 usd . 

Таким образом, договор в usd оплачен и отгружен на 118 000 usd, а в рублях отгрузка  3839259.8 руб и оплата 3802215.2 руб.  Возникает курсовая разница на  3839259.8 - 3802215.2  = 37 044.60 руб.

Окончательная оплата 12.08.2012, поэтому курсовая разница возникает 12.08.2012 — именно это дата закрытия в акте поставщика. Дата закрытия (дата формирования курсовой разницы может быть скорректирована пользователем. 


Возврат к списку