Главная /
Консолидированный учет и МСФО на "Турбо9"
06.01.2013
Среди проектов, реализованных компанией "ПТМК" (www.ptmk.ru) в 2012 году, хотелось бы выделить работы, выполненные для холдинга "Электробалт", объединяющего более 10 предприятий. Одной из основных задач было создание консолидированной базы данных о хозяйственной деятельности предприятий и трансформация данных в МСФО.
Консолидированная информационная база разработана на базе платформы Турбо 9. В ходе работ были реализованы следующие процедуры и настройки:
- разработан общий формат выгрузки/загрузки информации из бухгалтерских систем, так как компании холдинга работают в различных системах;
- создана процедура выгрузки/загрузки данных из системы 1С.Предприятие 8;
- написана процедура выгрузки/загрузки данных из системы Турбо 9.Бухгалтерия;
- разработан механизм создания эталонных Контрагентов;
- создан механизм сохранения оборотно-сальдовых ведомостей для последующего сравнения при повторной загрузке информации за тот же период с выделением изменившихся строк;
- по консолидации настроены отчеты: ОСВ по РСБУ по всему холдингу и по отдельной организации в частности, внутрихолдинговые обороты и другое;
- введена таблица соответствия счетов МСФО и РСБУ;
- по таблице соответствия счетов МСФО и РСБУ разработана процедура трансформации операций из РСБУ в МСФО в отдельный журнал, данные в котором можно корректировать и дополнять;
- при трансформации операций из РСБУ в МСФО сохраняется взаимосвязь между данными учета, т.е. из проводки по МСФО можно перейти в проводку по РСБУ, на основании которой она была создана;
- настроена отчетность по МСФО: ОСВ по плану счетов МСФО, МСФО по счетам РСБУ (дает возможность отследить , каким образом получилась та или иная сумма) - и другие отчеты.
Используя платформу Турбо9, в отчетах которой реализована технология drill-down и возможность интерактивной детализации (построение уточняющего отчета в составе уточняемого), возможно любую сумму в отчетах «раскрыть» по аналитике, времени, уточняя вплоть до конечного документа/проводки.
В результате реализации проекта холдинг получает ощутимые конкурентные преимущества:
• снижение стоимости привлеченного финансирования за счет выхода на зарубежные рынки;
• улучшение имиджа компании, повышение конкурентоспособности и прозрачности;
• повышение рыночной капитализации компании;
• простоту применения единых стандартов отчетности в дочерних компаниях, зарегистрированных в различных странах;
• возможность анализа ключевых показателей консолидированной отчетности компании;
• повышение качества информации для принятия решений менеджерами;
• упрощение слияний и поглощений.
В настоящий момент в компании ПТМК на стадии разработки для Муниципального образования Сургутский район находятся две системы: "Реестр муниципального имущества Сургутского района" и "Система электронного документооборота и делопроизводства Сургутского района".
Консолидированная информационная база разработана на базе платформы Турбо 9. В ходе работ были реализованы следующие процедуры и настройки:
- разработан общий формат выгрузки/загрузки информации из бухгалтерских систем, так как компании холдинга работают в различных системах;
- создана процедура выгрузки/загрузки данных из системы 1С.Предприятие 8;
- написана процедура выгрузки/загрузки данных из системы Турбо 9.Бухгалтерия;
- разработан механизм создания эталонных Контрагентов;
- создан механизм сохранения оборотно-сальдовых ведомостей для последующего сравнения при повторной загрузке информации за тот же период с выделением изменившихся строк;
- по консолидации настроены отчеты: ОСВ по РСБУ по всему холдингу и по отдельной организации в частности, внутрихолдинговые обороты и другое;
- введена таблица соответствия счетов МСФО и РСБУ;
- по таблице соответствия счетов МСФО и РСБУ разработана процедура трансформации операций из РСБУ в МСФО в отдельный журнал, данные в котором можно корректировать и дополнять;
- при трансформации операций из РСБУ в МСФО сохраняется взаимосвязь между данными учета, т.е. из проводки по МСФО можно перейти в проводку по РСБУ, на основании которой она была создана;
- настроена отчетность по МСФО: ОСВ по плану счетов МСФО, МСФО по счетам РСБУ (дает возможность отследить , каким образом получилась та или иная сумма) - и другие отчеты.
Используя платформу Турбо9, в отчетах которой реализована технология drill-down и возможность интерактивной детализации (построение уточняющего отчета в составе уточняемого), возможно любую сумму в отчетах «раскрыть» по аналитике, времени, уточняя вплоть до конечного документа/проводки.
В результате реализации проекта холдинг получает ощутимые конкурентные преимущества:
• снижение стоимости привлеченного финансирования за счет выхода на зарубежные рынки;
• улучшение имиджа компании, повышение конкурентоспособности и прозрачности;
• повышение рыночной капитализации компании;
• простоту применения единых стандартов отчетности в дочерних компаниях, зарегистрированных в различных странах;
• возможность анализа ключевых показателей консолидированной отчетности компании;
• повышение качества информации для принятия решений менеджерами;
• упрощение слияний и поглощений.
В настоящий момент в компании ПТМК на стадии разработки для Муниципального образования Сургутский район находятся две системы: "Реестр муниципального имущества Сургутского района" и "Система электронного документооборота и делопроизводства Сургутского района".